达实智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 776,810,180.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,273,634.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,207,426.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 791,291,241.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 745,752,548.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,803,477.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,633,770.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,108,466.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 952,298,263.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -161,007,021.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,097,639.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,321,431.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,324,913.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 401,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 421,743,984.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,955,391.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 423,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 519,955,391.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,211,407.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 692,999,999.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,984,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 914,983,999.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 264,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,052,911.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 512,258.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 301,055,169.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 613,928,829.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,905.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 354,696,495.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,364,241,149.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,718,937,645.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达实智能_2023年一季报资产负债表 | 达实智能_2023年一季报利润表 |