达实智能_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,325,746,937.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 140,237,689.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,557,053.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,501,541,679.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,691,918,223.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 329,834,791.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,876,871.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,636,918.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,249,266,804.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,933,048.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,803,051.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,947.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,900,047.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 336,789,765.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,040,972.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 337,830,737.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,930,690.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 797,395,921.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 827,395,921.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 548,120,441.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,128,026.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,390,304.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 727,638,772.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,757,148.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78,375.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,179,709.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,318,061,778.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,360,241,487.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 达实智能_2022年三季报资产负债表 | 达实智能_2022年三季报利润表 |