达实智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,251,025,445.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,876,092.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,750,266.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,407,651,803.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,068,032,370.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,774,378.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,159,880.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,767,923.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,450,734,552.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,082,749.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,711,356.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,803,051.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,150.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,557,557.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,238,262.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 570,690.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,808,952.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,251,394.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 572,685,921.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 602,685,921.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 303,480,441.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,780,928.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,043,079.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 443,304,450.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 159,381,470.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,533.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,918,139.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,318,061,778.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,207,143,639.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,358,955.52 | |
| 资产减值准备(元) | 4,778,164.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,453,562.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,453,562.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,933,901.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,688,897.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,529.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 60,438.40 | |
| 财务费用(元) | 39,749,911.21 | |
| 投资损失(元) | -188,086.69 | |
| 递延所得税(元) | 484,108.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 484,108.64 | |
| 存货的减少(元) | 20,927,991.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 85,121,346.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -342,484,606.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,207,143,639.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,318,061,778.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -110,918,139.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达实智能_2022年中报资产负债表 | 达实智能_2022年中报利润表 |