达实智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 544,072,400.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,690,085.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,840,145.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 549,602,631.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 618,876,601.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,388,270.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,070,866.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,987,238.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 793,322,977.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,551,210.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,803,051.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,358,761.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,510,772.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,510,772.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,152,010.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 422,671,979.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 422,671,979.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,776,157.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,100,053.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,437,209.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,313,419.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 327,358,559.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,251.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,519,048.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,318,061,778.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,246,542,730.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 达实智能_2022年一季报资产负债表 | 达实智能_2022年一季报利润表 |