天虹股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,597,135,091.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,336,441.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,734,921,488.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,334,393,021.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,160,349,759.74 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -611,932.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,350,566,588.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 287,905,547.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,294,808,612.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,093,018,576.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,241,374,445.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,361,409.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,031,277.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,555,225,296.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,652,617,983.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 402,354,447.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,148,219,726.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,550,574,173.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,897,956,190.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,312,140.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,390,346,670.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,603,658,810.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,603,658,810.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,937.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,260,189,617.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,207,122,278.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,946,932,660.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天虹股份_2024年三季报资产负债表 | 天虹股份_2024年三季报利润表 |