天虹股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,379,246,661.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,336,441.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,105,366,357.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,486,949,460.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,877,894,802.59 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -513,646.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 947,865,867.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 219,911,303.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 902,386,871.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,947,545,198.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 539,404,262.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,606,983.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 585,929.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,142,219,726.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,182,412,638.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 253,267,999.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,748,219,726.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,001,487,725.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,819,075,087.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,225,556.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 914,537,990.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,115,763,546.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,115,763,546.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,452.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,395,406,919.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,207,122,278.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,811,715,359.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 154,424,895.28 | |
| 资产减值准备(元) | -74,476.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,578,049.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,578,049.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,623,982.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,924,799.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,647,474.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,202,983.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -20,065,977.53 | |
| 财务费用(元) | 229,560,957.02 | |
| 递延所得税(元) | 4,141,047.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 149,286,984.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -145,145,937.13 | |
| 存货的减少(元) | 148,680,458.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,161,263.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -816,350,935.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,811,715,359.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,207,122,278.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,395,406,919.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天虹股份_2024年中报资产负债表 | 天虹股份_2024年中报利润表 |