天虹股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,714,071,834.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 351,563.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 591,908,412.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,306,331,810.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,763,420,949.08 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -344,338.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 555,205,710.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,948,547.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 425,864,254.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,891,095,123.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 415,236,687.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,727,140.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,343.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,875,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,888,796,483.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,632,608.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,982,219,726.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,128,852,334.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,055,851.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,116,916.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 486,317,767.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 498,434,684.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -498,434,684.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,548.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -323,242,299.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,207,122,278.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,883,879,979.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天虹股份_2024年一季报资产负债表 | 天虹股份_2024年一季报利润表 |