天虹股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,195,514,284.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,520,892.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,992,375,531.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,199,410,707.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,095,668,033.53 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -191,685,335.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,444,913,526.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 384,868,567.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,320,813,111.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,054,577,904.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,144,832,803.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,757,220.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 723,977.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,573,481,198.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 330,711,222.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,030,711,222.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -457,230,024.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,609,087.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 166,700.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,330,720,376.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,389,329,464.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,389,329,464.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 190,295.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 298,463,610.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,581,101,152.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,879,564,763.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天虹股份_2023年三季报资产负债表 | 天虹股份_2023年三季报利润表 |