天虹股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,722,237,791.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,504,840.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,363,830,309.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,092,572,940.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,171,209,927.03 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -93,135,585.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,008,939,457.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 316,431,362.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 843,052,262.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,246,497,423.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 846,075,517.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,532,305.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 582,715.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,306,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,346,115,021.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,975,729.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,306,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,479,975,729.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,860,708.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,609,087.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 166,700.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 890,190,334.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 948,799,422.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -948,799,422.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,279.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,495,334.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,581,101,152.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,344,605,818.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 213,943,419.39 | |
| 资产减值准备(元) | 45,668.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,737,117.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,737,117.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,936,546.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 114,694,474.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -128,129,281.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,248,101.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -59,990,910.57 | |
| 财务费用(元) | 246,128,367.38 | |
| 递延所得税(元) | 35,958,826.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,336,643.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,622,183.90 | |
| 存货的减少(元) | 245,315,237.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,191,980.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -630,759,058.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,344,605,818.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,581,101,152.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -236,495,334.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天虹股份_2023年中报资产负债表 | 天虹股份_2023年中报利润表 |