天虹股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,817,378,118.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 280,702.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 668,560,787.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,486,219,608.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,141,352,271.71 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -51,872,894.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 591,917,268.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 196,744,855.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 434,111,620.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,312,253,120.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 173,966,487.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,820,590.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,607.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,112,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,142,013,198.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,686,720.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,806,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,905,686,720.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 236,326,478.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 439,596,011.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 439,596,011.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -439,596,011.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -61,381.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,364,427.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,581,101,152.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,551,736,725.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天虹股份_2023年一季报资产负债表 | 天虹股份_2023年一季报利润表 |