天虹股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,853,936,702.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,919,994.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,108,094,719.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,015,951,416.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,668,278,265.77 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -52,022,006.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,911,393,933.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 533,926,955.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,550,592,599.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,612,169,747.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,097,335.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,403,781,668.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 116,477,486.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 516,908.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 283,100,370.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,464,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,864,094,765.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 523,705,271.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,464,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,987,705,271.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,610,506.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,134,847.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 119,207.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,788,184,038.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,975,318,885.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,975,318,885.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 607,872.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 305,460,148.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,275,641,004.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,581,101,152.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,517,217.30 | |
| 资产减值准备(元) | 409,876.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 270,679,754.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 270,679,754.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,156,740.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 206,706,420.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,770,123.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 55,445,416.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -115,920,163.16 | |
| 财务费用(元) | 604,969,728.91 | |
| 投资损失(元) | -249,630,813.16 | |
| 递延所得税(元) | -55,517,955.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,501,043.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 983,088.17 | |
| 存货的减少(元) | -126,109,872.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,004,409.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 243,875,086.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,581,101,152.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,275,641,004.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 305,460,148.83 | |
| 公告日期 | 2023-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天虹股份_2022年年报资产负债表 | 天虹股份_2022年年报利润表 |