天虹股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,738,937,843.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,808,997.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,408,057,654.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,187,804,494.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,564,884,197.53 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -43,554,588.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,490,899,029.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 422,097,825.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,111,847,313.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,546,173,778.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 93,627,800.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 289,171.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 283,100,370.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,623,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,000,017,341.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 478,911,534.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,623,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,101,911,534.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,894,193.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,134,847.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 119,207.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,370,483,819.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,557,618,666.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,557,618,666.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 487,695.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,394,447.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,275,641,004.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,258,246,556.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天虹股份_2022年三季报资产负债表 | 天虹股份_2022年三季报利润表 |