天虹股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,092,603,473.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,595,600.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 937,227,105.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,037,426,179.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,323,258,434.88 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -48,151,612.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,073,280,540.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 353,596,596.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 760,075,463.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,462,059,422.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 575,366,757.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,370,588.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,949.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 283,100,370.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,821,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,162,581,907.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,541,839.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,397,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,718,541,839.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 444,040,068.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,134,847.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 119,207.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 933,078,703.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,120,213,550.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,120,213,550.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 253,408.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,553,316.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,275,641,004.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,175,087,687.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 160,333,419.80 | |
| 资产减值准备(元) | 140,721.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 151,093,776.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 151,093,776.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,348,295.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 128,545,809.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,126,067.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,353,651.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -60,774,458.35 | |
| 财务费用(元) | 292,965,086.48 | |
| 投资损失(元) | -249,630,813.16 | |
| 递延所得税(元) | 1,993,934.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,116,162.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,110,096.71 | |
| 存货的减少(元) | 42,523,833.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,015,163.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -581,454,302.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,175,087,687.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,275,641,004.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,553,316.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天虹股份_2022年中报资产负债表 | 天虹股份_2022年中报利润表 |