爱施德_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,225,407,515.41 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 3,825,503,028.02 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 85,227,319.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 839,571,144.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,975,709,008.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,525,775,101.51 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,861,360,529.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 427,623,875.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 323,242,258.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,659,121,903.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,797,123,669.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,178,585,338.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,053,810,544.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,630,928.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,166,640.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,068,608,114.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,974,910.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,059,277,337.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,080,252,248.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,644,134.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,714,302,106.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 821,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,535,402,106.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,233,870,231.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 664,161,186.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 78,192,837.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,132,417,942.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,030,449,359.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 504,952,746.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,549,011.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,736,442,962.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,212,902,139.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,949,345,101.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱施德_2024年三季报资产负债表 | 爱施德_2024年三季报利润表 |