爱施德_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,766,293,752.53 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,571,117,162.19 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 32,582,040.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 311,439,796.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,681,432,752.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,421,440,266.28 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,611,310,171.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,703,507.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,122,598.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 471,449,797.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,794,026,340.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,112,593,588.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,202,121.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,304,202,121.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,194,657.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,306,194,657.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,992,536.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,243,649,202.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 484,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,727,649,202.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,222,633,072.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,277,794.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,615,705,224.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,875,616,090.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 852,033,111.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,217,904.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -228,335,108.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,212,902,139.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,984,567,031.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱施德_2024年一季报资产负债表 | 爱施德_2024年一季报利润表 |