爱施德_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,892,907,155.37 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 6,156,736,581.32 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 133,763,920.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,526,912,752.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,710,320,409.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,264,455,627.40 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 6,088,918,262.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 521,539,697.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 690,563,573.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,501,648,102.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,067,125,262.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,643,195,146.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,928,943,580.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,416,063.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,945,359,643.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,405,851.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,924,000,001.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,659,572.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,009,065,425.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,705,781.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,987,168.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 26,987,168.38 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,237,467,474.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,573,711,257.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,838,165,900.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,414,044,171.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 822,238,380.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 57,474,423.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,135,600,449.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,371,883,001.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,533,717,101.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,447,034.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,056,219,297.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,156,682,842.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,212,902,139.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 755,573,201.68 | |
| 资产减值准备(元) | 107,147,529.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,082,840.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,082,840.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,926,449.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,023,860.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 599,548.59 | |
| 财务费用(元) | 143,984,554.26 | |
| 投资损失(元) | 5,873,696.34 | |
| 递延所得税(元) | 10,389,494.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,315,531.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,073,962.83 | |
| 存货的减少(元) | 954,278,301.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,335,363,911.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 215,514,588.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,212,902,139.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,156,682,842.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,056,219,297.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱施德_2023年年报资产负债表 | 爱施德_2023年年报利润表 |