爱施德_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,577,727,265.43 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 4,533,145,245.43 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 94,620,143.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,160,565,910.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,366,058,565.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,637,912,903.18 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 4,427,255,887.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 414,345,023.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 499,494,616.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,855,230,669.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,834,239,100.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,531,819,465.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,075,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,672,905.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,087,252,905.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,431,308.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,185,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,200,431,309.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,178,403.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,834,270.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 26,834,270.38 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,227,837,797.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,513,417,217.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,768,089,285.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,952,205,525.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 753,631,247.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 32,453,026.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,496,139,471.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,201,976,244.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,433,886,959.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,400,989.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,991,155,091.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,156,682,842.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,147,837,934.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱施德_2023年三季报资产负债表 | 爱施德_2023年三季报利润表 |