爱施德_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,483,380,177.44 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 3,043,137,267.90 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 63,666,821.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 651,069,947.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,241,254,214.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,755,360,276.06 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,960,702,507.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,112,985.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 312,625,400.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,068,506,247.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,397,307,417.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,843,946,796.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,745,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,272,660.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,753,772,660.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,816,170.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,195,000,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,205,816,171.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -452,043,511.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,893,689.07 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,893,689.07 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,151,172,823.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 556,122,418.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,728,188,930.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,122,999,524.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 715,346,713.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 31,590,529.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 399,191,179.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,237,537,417.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,509,348,487.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,803,638.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 903,358,436.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,156,682,842.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,060,041,278.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 373,928,676.08 | |
| 资产减值准备(元) | 57,959,375.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,254,794.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,254,794.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,448,919.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,146,378.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 119,059.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 47,369.86 | |
| 财务费用(元) | 64,115,281.00 | |
| 投资损失(元) | 5,961,897.09 | |
| 递延所得税(元) | 5,506,679.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,984,742.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -478,062.90 | |
| 存货的减少(元) | 1,518,151,332.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 284,703,457.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 482,145,494.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,060,041,278.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,156,682,842.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 903,358,436.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱施德_2023年中报资产负债表 | 爱施德_2023年中报利润表 |