爱施德_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,533,946,240.14 | |
客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 7,392,151,081.43 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 147,975,550.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 962,951,082.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 134,037,023,954.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,892,600,029.91 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 7,421,736,534.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 506,337,690.84 | |
支付的各项税费(元) | 547,987,291.15 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,130,090,638.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 133,498,752,184.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 538,271,770.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 37,202,504,400.49 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 42,539,814.69 | |
投资活动现金流入小计(元) | 37,245,044,215.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,019,340.54 | |
投资支付的现金(元) | 37,210,307,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 64,128,013.51 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 931,319.41 | |
投资活动现金流出小计(元) | 37,312,385,673.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,341,458.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 24,488,488.01 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,488,488.01 | |
取得借款收到的现金(元) | 7,433,276,974.78 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,042,315,852.97 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,500,081,315.76 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,454,585,184.46 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 792,112,911.19 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 34,657,265.69 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,590,712,875.14 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,837,410,970.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,337,329,655.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,530,005.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -843,869,337.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,000,552,179.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,156,682,842.22 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 805,033,622.71 | |
资产减值准备(元) | 227,061,417.82 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,060,462.42 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,060,462.42 | |
无形资产摊销(元) | 5,073,570.87 | |
长期待摊费用摊销(元) | 19,818,325.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -110,755.75 | |
固定资产报废损失(元) | 638,590.72 | |
公允价值变动损失(元) | 23,031,813.17 | |
财务费用(元) | 196,605,152.24 | |
投资损失(元) | -20,964,044.76 | |
递延所得税(元) | -38,828,423.19 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -31,308,538.93 | |
递延所得税负债增加(元) | -7,519,884.26 | |
存货的减少(元) | 219,102,761.99 | |
经营性应收项目的减少(元) | -740,947,143.55 | |
经营性应付项目的增加(元) | -234,043,632.48 | |
现金的期末余额(元) | 1,156,682,842.22 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,000,552,179.80 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -843,869,337.58 | |
公告日期 | 2023-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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