爱施德_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,743,234,069.52 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 3,439,813,033.29 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 83,261,957.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 552,952,853.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,819,261,914.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,792,690,126.85 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,340,519,019.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,526,827.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 350,147,838.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 896,816,090.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,654,699,904.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,164,562,010.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,120,792,403.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,020,520.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 168,582.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,144,981,507.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,609,194.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,730,307,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 931,319.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,748,847,513.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -603,866,006.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,020,671,060.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,092,586,013.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,133,257,073.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,876,696,882.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 675,950,475.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,952,164.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,014,460,573.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,567,107,931.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,433,850,857.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,751,301.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 133,596,447.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,000,552,179.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,134,148,626.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 442,329,649.68 | |
| 资产减值准备(元) | 73,879,371.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,171,301.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,171,301.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,175,728.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,477,715.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 64,863.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,446.60 | |
| 财务费用(元) | 97,781,519.65 | |
| 投资损失(元) | -16,540,836.36 | |
| 递延所得税(元) | 1,950,168.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,675,408.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -725,239.74 | |
| 存货的减少(元) | 2,250,041,385.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,013,417,936.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 280,946,074.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,134,148,626.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,000,552,179.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 133,596,447.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱施德_2022年中报资产负债表 | 爱施德_2022年中报利润表 |