省广集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,247,403,185.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,625,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,453,787.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,269,481,973.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,237,737,694.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 656,764,744.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 187,069,461.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,950,018.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,099,521,919.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,830,039,945.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,332,812.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 227,285.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 864,230,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,025,790,098.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,310,757.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 980,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 874,230,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 879,520,757.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 146,269,340.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,880,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 412,493,261.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,956,682,249.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,371,055,510.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 328,014,945.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,694,624.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,613,713,426.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,039,422,995.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 331,632,514.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,651,006.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,364,789,097.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,774,096,660.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,307,563.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 省广集团_2024年三季报资产负债表 | 省广集团_2024年三季报利润表 |