省广集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,394,526,595.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,625,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,347,757.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,410,499,352.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,473,777,836.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 488,649,870.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,141,930.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,078,917.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,139,648,554.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,729,149,201.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,126,746.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 990.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 404,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 563,627,736.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,791,066.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 404,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 413,291,066.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 150,336,669.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,880,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 333,204,113.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,266,646,911.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,601,731,025.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,014,945.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,138,489.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 847,630,305.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,122,783,740.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 478,947,284.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,603,798.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,111,469,044.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,774,096,660.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 662,627,615.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,373,148.61 | |
| 资产减值准备(元) | -2,124,630.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,504,328.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,504,328.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,543,516.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,779,712.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -359.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,897.66 | |
| 财务费用(元) | 25,674,173.54 | |
| 投资损失(元) | 1,713,237.94 | |
| 递延所得税(元) | -13,819,792.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,819,792.85 | |
| 存货的减少(元) | 113,433.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 843,108,354.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,694,271,018.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 662,627,615.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,774,096,660.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,111,469,044.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 省广集团_2024年中报资产负债表 | 省广集团_2024年中报利润表 |