省广集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,544,528,942.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,625,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,031,819.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,548,185,762.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,210,435,784.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,919,259.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 114,359,186.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -76,894,862.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,546,819,368.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,998,633,605.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,571,875.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,990.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,671,865.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,060,476.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,060,476.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 43,611,388.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 328,204,113.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 770,620,794.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,098,824,908.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,564,693.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 510,042,316.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 533,607,010.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 565,217,897.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,529,724.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,396,334,043.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,774,603,023.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 378,268,979.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 省广集团_2024年一季报资产负债表 | 省广集团_2024年一季报利润表 |