省广集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,020,497,558.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,937,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 312,377,152.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,334,811,711.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,201,021,052.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 850,821,916.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,080,520.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 652,653,754.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,886,577,244.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 448,234,467.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 481,011,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,918,202.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 324,450.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,856,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 520,110,252.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,482,928.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 331,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,482,928.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 178,627,324.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 556,076,673.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,215,418,625.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,771,495,299.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 761,231,241.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,485,588.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,027,429.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 614,339,915.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,489,056,745.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 282,438,553.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,794,980.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 903,505,365.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 870,591,295.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,774,096,660.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 152,202,790.12 | |
| 资产减值准备(元) | 84,592,436.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,018,516.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,018,516.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,184,467.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,420,337.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -183,863.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | -147,687.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,531,027.21 | |
| 财务费用(元) | 31,121,448.77 | |
| 投资损失(元) | -22,983,311.33 | |
| 递延所得税(元) | -37,220,692.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,860,770.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,359,921.97 | |
| 存货的减少(元) | 1,267,728.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -309,168,490.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 445,055,460.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,774,096,660.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 870,591,295.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 903,505,365.26 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 省广集团_2023年年报资产负债表 | 省广集团_2023年年报利润表 |