省广集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,480,070,360.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,218,646.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,829,630.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,511,118,637.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,559,619,446.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 461,052,391.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,920,641.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,370,081.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,188,962,560.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -677,843,922.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,382,355.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 208,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 281,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,602,055.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,612,174.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 331,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 344,612,174.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,010,118.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 703,587,205.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 703,587,205.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 356,768,795.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,733,417.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,027,429.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 458,502,213.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,084,992.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,637,893.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -473,131,155.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 876,517,887.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 403,386,732.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,231,975.56 | |
| 资产减值准备(元) | 12,613,851.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,669,361.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,669,361.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,617,520.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,410,360.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -239,065.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,196.67 | |
| 财务费用(元) | 24,871,905.30 | |
| 投资损失(元) | -5,520,101.82 | |
| 递延所得税(元) | 1,768,708.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,791,137.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,429.23 | |
| 存货的减少(元) | -34,251.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 138,888,670.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -969,706,318.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 403,386,732.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 876,517,887.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -473,131,155.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 省广集团_2023年中报资产负债表 | 省广集团_2023年中报利润表 |