省广集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,374,136,379.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,218,646.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,795,075.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,394,150,101.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,567,277,812.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 282,787,323.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,095,755.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,777,140.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,000,938,033.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -606,787,931.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 194,211.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 342,956.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,548,167.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,373,910.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,373,910.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -825,743.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 485,227,702.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 485,227,702.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 389,482,554.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,943,003.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 411,425,557.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,802,144.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -453,494.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -534,265,024.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 876,517,887.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,252,863.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 省广集团_2023年一季报资产负债表 | 省广集团_2023年一季报利润表 |