省广集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,776,589,865.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,691,091.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 342,968,733.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,135,249,689.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,939,548,113.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 817,514,351.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,613,087.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 568,900,382.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,437,575,934.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -302,326,244.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 755,585,843.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,185,891.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,375.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 769,874,309.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,390,863.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,217,479,825.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,312,870,688.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -542,996,378.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,575,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,575,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 619,832,066.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 517,383,787.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,145,790,854.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 406,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,303,141.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 419,792,606.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 864,095,748.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 281,695,105.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,855,813.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -565,483,330.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,436,074,625.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 870,591,295.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 215,800,794.00 | |
| 资产减值准备(元) | 224,631,237.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,733,698.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,733,698.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,570,318.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,436,955.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,650.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 80,936.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,674,926.86 | |
| 财务费用(元) | -8,011,764.84 | |
| 投资损失(元) | 6,200,926.27 | |
| 递延所得税(元) | -5,561,038.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,071,951.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,489,087.08 | |
| 存货的减少(元) | 157,321.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,318,292,880.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 493,527,347.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 870,591,295.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,436,074,625.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -565,483,330.43 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 省广集团_2022年年报资产负债表 | 省广集团_2022年年报利润表 |