省广集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,591,142,637.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,941,986.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,604,084,624.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,553,318,615.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 444,598,750.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,274,394.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,145,581.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,119,337,342.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -515,252,718.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,176,071.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,785.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,263,856.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,401,705.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,400,337.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,802,042.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,538,186.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,225,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,225,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 228,331,786.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,556,786.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,908,900.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,908,900.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 198,647,886.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,608,557.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -374,534,460.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,436,074,625.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,061,540,165.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,808,636.31 | |
| 资产减值准备(元) | 5,102,573.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,584,123.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,584,123.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 202,704.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,924,399.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,104.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,650.99 | |
| 财务费用(元) | 3,208,281.80 | |
| 投资损失(元) | -4,142,723.32 | |
| 递延所得税(元) | 2,967,917.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,967,917.69 | |
| 存货的减少(元) | -292,361.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -348,387,160.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -277,338,228.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,061,540,165.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,436,074,625.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -374,534,460.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 省广集团_2022年中报资产负债表 | 省广集团_2022年中报利润表 |