省广集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,836,833,607.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,240,151.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,838,073,758.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,167,287,310.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,981,123.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,165,175.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,533,244.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,606,966,853.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,869,515.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,889,115.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,773,338.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,400,337.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,173,675.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,284,560.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,225,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,225,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 234,331,786.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 235,556,786.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,106,765.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,106,765.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 234,450,020.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -67,413.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -543,795,047.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,436,074,625.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 892,279,578.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 省广集团_2022年一季报资产负债表 | 省广集团_2022年一季报利润表 |