遥望科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,013,078,195.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,510,698.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 205,007,328.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,219,596,223.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,131,249,344.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 518,373,764.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,818,447.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 396,448,329.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,127,889,886.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,706,336.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 446,568.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,157,768.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 312,399.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,916,735.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,121,668.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,698,825.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,820,493.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,903,758.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,836,833.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,836,833.55 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 484,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 128,263,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 624,099,833.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 705,566,709.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,748,600.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,771,449.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 856,086,759.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -231,986,925.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -519,333.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,703,680.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 707,881,716.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 472,178,035.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 遥望科技_2024年三季报资产负债表 | 遥望科技_2024年三季报利润表 |