遥望科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,616,352,423.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,497,770.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 159,142,213.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,776,992,406.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,940,331,184.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 351,403,122.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,932,102.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,063,420.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,624,729,830.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,262,576.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 446,568.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 932,471.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 312,639.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,691,679.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,559,470.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,598,825.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,158,296.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,466,616.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,548,091.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,548,091.79 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 341,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,263,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 392,811,091.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 570,552,837.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,317,338.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,120,578.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 607,990,753.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -215,179,662.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -866,724.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,250,426.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 707,881,716.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 557,631,289.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -222,078,942.99 | |
| 资产减值准备(元) | 49,014,076.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,818,508.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,818,508.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,325,497.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,207,913.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -313,344.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,871.77 | |
| 财务费用(元) | 42,555,247.42 | |
| 投资损失(元) | -3,163,992.86 | |
| 递延所得税(元) | -37,317,713.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,740,031.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,577,682.31 | |
| 存货的减少(元) | 21,508,373.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 79,184,157.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 79,248,083.70 | |
| 其他(元) | 28,803,206.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 557,631,289.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 707,881,716.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -150,250,426.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 遥望科技_2024年中报资产负债表 | 遥望科技_2024年中报利润表 |