遥望科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,907,097,640.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 237,684.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 122,290,865.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,029,626,190.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,447,460,043.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,745,035.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,459,463.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,901,405.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,855,565,947.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 174,060,243.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 446,568.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,704.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 310,693.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 767,966.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,535,573.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,098,825.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,634,398.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,866,432.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 221,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 283,300,074.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,606,333.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,136,844.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 335,043,252.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,743,252.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -272,437.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,178,121.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 707,881,716.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 721,059,838.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 遥望科技_2024年一季报资产负债表 | 遥望科技_2024年一季报利润表 |