遥望科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,297,098,824.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,570,579.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 342,441,000.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,641,110,405.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,776,262,026.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 487,707,355.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,921,365.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 456,801,456.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,864,692,204.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -223,581,798.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,260,104.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,084.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,167,433.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,776,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,280,622.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,525,705.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 147,049,332.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 83,610,754.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 519,185,792.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -496,905,169.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 325,720,395.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,545,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 955,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 662,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,943,620,395.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 822,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,381,574.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 709,823,856.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,575,555,431.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 368,064,963.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -268,495.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -352,690,500.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,060,572,217.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 707,881,716.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,057,492,863.43 | |
| 资产减值准备(元) | 470,934,100.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,654,446.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,654,446.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,199,523.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,706,158.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 888,784.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,153.47 | |
| 财务费用(元) | 49,409,245.72 | |
| 投资损失(元) | -2,444,726.57 | |
| 递延所得税(元) | -115,602,100.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -190,703,002.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 75,100,901.81 | |
| 存货的减少(元) | 364,059,038.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,033,646.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,539,380.38 | |
| 其他(元) | 35,541,547.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 707,881,716.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,060,572,217.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -352,690,500.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 遥望科技_2023年年报资产负债表 | 遥望科技_2023年年报利润表 |