遥望科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,583,253,981.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 328,542.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 216,816,627.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,800,399,151.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,348,683,536.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 393,933,107.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,044,570.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 282,342,185.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,133,003,399.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -332,604,248.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,223,297.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,855.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,385,153.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 181,054,733.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,454,617.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,509,350.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,124,197.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 324,287,585.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,677,718.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 538,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,617,668.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 895,905,253.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 477,879,247.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,470,630.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,028,642.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 645,378,521.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 250,526,732.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -459,276.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -398,660,989.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,060,572,217.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 661,911,228.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 遥望科技_2023年三季报资产负债表 | 遥望科技_2023年三季报利润表 |