遥望科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,411,839,026.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 296,496.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,366,480.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,589,502,003.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,232,750,521.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 274,390,592.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,214,655.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,625,953.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,835,981,723.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -246,479,719.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,223,297.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,844.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,353,142.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,283,757.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 119,029,332.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,313,090.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,959,948.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 324,798,009.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,673,968.16 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 497,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,617,668.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 855,415,677.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 325,014,470.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,543,146.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,861,346.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 492,418,963.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 362,996,714.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -336,654.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,779,608.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,060,572,217.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 992,792,609.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -209,954,891.59 | |
| 资产减值准备(元) | -14,505,029.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,738,093.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,738,093.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,525,807.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,671,107.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 174,428.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | -93,347.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -52,233.65 | |
| 财务费用(元) | 21,662,191.47 | |
| 投资损失(元) | -2,506,204.68 | |
| 递延所得税(元) | -37,023,360.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,628,108.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,395,251.66 | |
| 存货的减少(元) | 118,289,416.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -133,792,646.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -111,944,783.86 | |
| 其他(元) | 33,106,909.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 992,792,609.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,060,572,217.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,779,608.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 遥望科技_2023年中报资产负债表 | 遥望科技_2023年中报利润表 |