遥望科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,116,222,623.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,666,573.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,255,889,197.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,076,353,609.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,501,225.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,456,248.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,788,649.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,447,099,732.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -191,210,535.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,868.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,868.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,838,974.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,838,974.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,828,106.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,390,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,279,580.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,480,972.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,583,007.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,343,560.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,046,439.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -103.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -248,992,305.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,060,572,217.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 811,579,912.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 遥望科技_2023年一季报资产负债表 | 遥望科技_2023年一季报利润表 |