遥望科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,752,452,955.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,737,174.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 546,012,099.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,346,202,229.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,237,580,303.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 372,164,332.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,195,588.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 900,391,187.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,595,331,411.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -249,129,182.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,166,177.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,821.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,232,282.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,040.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,422,322.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 791,194,121.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,723,244.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,350,277.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,129,780.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,053,397,423.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,029,975,101.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,863,994.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,754,999.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 955,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 990,523,994.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 817,341,027.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,422,865.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,974,004.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 884,737,897.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,786,096.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 381,369.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,172,936,817.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,233,509,034.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,060,572,217.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -262,605,376.10 | |
| 资产减值准备(元) | 334,301,018.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,852,542.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,852,542.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,722,095.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 104,692,583.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 870,407.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | -330,568.42 | |
| 财务费用(元) | 34,649,186.46 | |
| 投资损失(元) | 6,309,254.39 | |
| 递延所得税(元) | 33,834,706.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,834,706.50 | |
| 存货的减少(元) | 157,191,632.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,091,974,384.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 307,599,711.30 | |
| 其他(元) | 50,407,044.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,060,572,217.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,233,509,034.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,172,936,817.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 遥望科技_2022年年报资产负债表 | 遥望科技_2022年年报利润表 |