遥望科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,797,731,817.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,663,897.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 250,280,027.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,055,675,741.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,461,228,935.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,971,010.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,686,698.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 439,190,498.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,266,077,142.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,648,658.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 417,707.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,066,366.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 678,772,924.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,990,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 57,386,364.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,358.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 844,149,647.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -831,083,280.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,093,891.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 581,110,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,794,111.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 661,998,002.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 554,178,677.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,223,462.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,630,771.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 740,032,912.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,034,909.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,750.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,119,563,342.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,233,509,034.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,113,945,692.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 遥望科技_2022年三季报资产负债表 | 遥望科技_2022年三季报利润表 |