遥望科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 798,211,337.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,108,817.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,691,281.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 899,011,436.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 603,866,023.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,881,129.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,053,378.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,027,912.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 921,828,444.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 264,640.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 264,640.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 388,892,286.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 409,792,286.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -409,527,646.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 187,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,905,989.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,556,489.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,254,106.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,716,585.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,256,585.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,940.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -452,595,299.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,245,945,447.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,793,350,148.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 遥望科技_2022年一季报资产负债表 | 遥望科技_2022年一季报利润表 |