万马股份_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,512,082,910.24 | |
收到的税费返还(元) | 178,301,825.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 268,013,523.27 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,958,398,259.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,532,655,924.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 575,932,952.35 | |
支付的各项税费(元) | 264,189,359.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 637,042,897.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 10,009,821,134.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,422,875.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 4,730,592.25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,838,179.63 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,382,650,950.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,392,219,722.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,249,473.55 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,380,798,224.71 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,663,047,698.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,827,976.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 354,348,379.13 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 906,345,791.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,260,694,170.45 | |
偿还债务支付的现金(元) | 880,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,509,621.96 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,555,232.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 391,108,123.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,371,117,745.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,423,575.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,931,225.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -428,743,201.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,805,976,261.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,377,233,060.93 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万马股份_2024年三季报资产负债表 | 万马股份_2024年三季报利润表 |