万马股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,865,899,956.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,794,679.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 255,478,924.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,228,173,560.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,515,086,573.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 389,929,946.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 196,969,768.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 477,396,236.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,579,382,526.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -351,208,965.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,423,381.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 890,519.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,571,240,423.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,574,554,324.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,250,859.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,659,877,219.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,871,128,078.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -296,573,754.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,834,279.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 626,995,791.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 927,830,070.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,209,077.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,280,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,123,572.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 953,232,650.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,402,579.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,677,754.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -668,507,544.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,805,976,261.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,137,468,717.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 206,902,516.73 | |
| 资产减值准备(元) | 59,683,566.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,641,068.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,641,068.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,302,923.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,422,506.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -197,447.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,994,636.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,157,268.06 | |
| 财务费用(元) | 20,939,270.45 | |
| 投资损失(元) | -6,902,418.10 | |
| 递延所得税(元) | -10,085,411.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,407,734.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,677,676.69 | |
| 存货的减少(元) | 140,457,400.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,847,683,435.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 948,393,561.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,137,468,717.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,805,976,261.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -668,507,544.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万马股份_2024年中报资产负债表 | 万马股份_2024年中报利润表 |