万马股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,410,517,871.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,453,778.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,385,227.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,555,356,877.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,812,287,327.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,410,352.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,962,407.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 279,036,072.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,417,696,159.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -862,339,282.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 371,493.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 424,494.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 663,184,359.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 663,980,348.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,327,674.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 702,726,423.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 812,054,097.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,073,749.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 152,443,591.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 451,355,746.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 603,799,337.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 521,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,405,733.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,540,662.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 669,646,395.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,847,057.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,760,827.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,074,499,262.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,805,976,261.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 731,476,999.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万马股份_2024年一季报资产负债表 | 万马股份_2024年一季报利润表 |