万马股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,662,329,329.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 158,706,349.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 276,901,403.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,097,937,081.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,561,167,022.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 518,735,011.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,494,855.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 587,727,999.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,902,124,889.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -804,187,807.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 890,740.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,429,507.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,131,978,965.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,177,299,213.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,593,864.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,694,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,124,655,419.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,510,944,084.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -333,644,870.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 698,956,046.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 738,778,308.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,437,734,354.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,563,043.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,857,694.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,531,966.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 453,695,010.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 984,039,343.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -321,160.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,114,494.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,668,952,471.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,514,837,976.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万马股份_2023年三季报资产负债表 | 万马股份_2023年三季报利润表 |