万马股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,827,895,551.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,724,466.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,228,142.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,077,848,160.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,518,229,983.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 349,113,183.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,752,034.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 421,713,614.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,449,808,815.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,371,960,655.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 602,697.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,126,617.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 703,797,585.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 747,526,900.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,154,049.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,694,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 662,925,781.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 861,774,631.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,247,730.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 671,456,046.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,378,288,249.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,049,744,295.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,354,529.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,659,246.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 326,963,776.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,722,780,519.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,654,576.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 240,226,710.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,668,952,471.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,909,179,181.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 284,746,011.31 | |
| 资产减值准备(元) | 36,889,701.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 89,135,442.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 89,135,442.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,467,593.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,611,622.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,918,874.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,333,001.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,418,956.14 | |
| 财务费用(元) | 27,369,352.31 | |
| 投资损失(元) | -10,324,235.56 | |
| 递延所得税(元) | 3,106,334.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 80,345.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,025,989.44 | |
| 存货的减少(元) | -40,304,572.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -568,681,127.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,179,941,330.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,909,179,181.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,668,952,471.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 240,226,710.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万马股份_2023年中报资产负债表 | 万马股份_2023年中报利润表 |