万马股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,494,298,079.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,156,772.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,962,483.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,629,417,335.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,966,452,906.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,706,060.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,466,779.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,260,377.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,473,886,123.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,844,468,787.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,132.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,817,742.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 285,171,119.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 305,045,993.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,063,254.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,694,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 323,583,370.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,341,424.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,295,431.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 351,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,008,261,492.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,359,861,492.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,411,218.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,812,508.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,673,727.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,249,187,764.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,836,278.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -740,740,176.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,668,952,471.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 928,212,294.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万马股份_2023年一季报资产负债表 | 万马股份_2023年一季报利润表 |