万马股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,675,184,990.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 307,277,587.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 251,655,400.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,234,117,977.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,885,944,295.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 656,963,304.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 265,146,747.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 736,344,117.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,544,398,464.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 689,719,512.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,307,889.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,031,492.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,939,155,809.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,010,695,191.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,678,967.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,664,671.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,008,480,410.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,403,824,049.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -393,128,858.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,120,944,801.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,328,890.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,293,673,691.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 280,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,154,318.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,122,966,309.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,507,170,628.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -213,496,936.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,544,986.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,638,704.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,565,313,766.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,668,952,471.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 413,115,431.90 | |
| 资产减值准备(元) | 66,800,989.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 175,505,622.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 175,505,622.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,652,619.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,308,001.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,107,375.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,950,973.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,058,693.24 | |
| 财务费用(元) | 40,544,088.20 | |
| 投资损失(元) | 9,302,410.10 | |
| 递延所得税(元) | -456,779.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,810,389.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,267,168.82 | |
| 存货的减少(元) | 125,048,698.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -369,596,289.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 162,155,991.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,668,952,471.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,565,313,766.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,638,704.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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