万马股份 (002276.SZ)

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万马股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,162,454,426.11       
 收到的税费返还(元) 151,388,806.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 150,269,811.66       
 经营活动现金流入小计(元) 5,464,113,043.77       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,297,455,006.49       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 323,156,233.88       
 支付的各项税费(元) 131,497,400.16       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 404,140,053.64       
 经营活动现金流出小计(元) 7,156,248,694.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,692,135,650.40       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 566,874.45       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 243,750.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 937,253,597.00       
 投资活动现金流入小计(元) 938,064,221.45       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 187,089,627.61       
 投资支付的现金(元) 80,000,000.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 1,664,671.67       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,073,220,488.35       
 投资活动现金流出小计(元) 1,341,974,787.63       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -403,910,566.18       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 400,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 400,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,289,745,831.18       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 403,958,533.99       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,694,104,365.17       
 偿还债务支付的现金(元) 3,200,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 60,712,680.70       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 39,858,398.19       
 筹资活动现金流出小计(元) 103,771,078.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,590,333,286.28       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 6,314,563.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -499,398,367.30       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,565,313,766.99       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,065,915,399.69       
补充资料:       
 净利润(元) 188,663,402.97       
 资产减值准备(元) 33,538,716.19       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 80,373,009.04       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 80,373,009.04       
 无形资产摊销(元) 7,037,533.03       
 长期待摊费用摊销(元) 3,147,171.57       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -292,878.98       
 固定资产报废损失(元) 2,807,006.14       
 公允价值变动损失(元) 5,089,552.88       
 财务费用(元) 24,243,708.15       
 投资损失(元) -6,118,807.94       
 递延所得税(元) -12,922,632.51       
  其中:递延所得税资产减少(元) -7,943,674.96       
 递延所得税负债增加(元) -4,978,957.55       
 存货的减少(元) -2,485,644.90       
 经营性应收项目的减少(元) -1,140,517,735.77       
 经营性应付项目的增加(元) -892,705,138.49       
 现金的期末余额(元) 1,065,915,399.69       
 减:现金的期初余额(元) 1,565,313,766.99       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -499,398,367.30       
公告日期 2022-08-22       
审计意见(境内)       
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