万马股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,162,454,426.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,388,806.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 150,269,811.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,464,113,043.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,297,455,006.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 323,156,233.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,497,400.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 404,140,053.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,156,248,694.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,692,135,650.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 566,874.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 243,750.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 937,253,597.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 938,064,221.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,089,627.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,664,671.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,073,220,488.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,341,974,787.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -403,910,566.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,289,745,831.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 403,958,533.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,694,104,365.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,712,680.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,858,398.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,771,078.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,590,333,286.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,314,563.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -499,398,367.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,565,313,766.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,065,915,399.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 188,663,402.97 | |
| 资产减值准备(元) | 33,538,716.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,373,009.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,373,009.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,037,533.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,147,171.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -292,878.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,807,006.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,089,552.88 | |
| 财务费用(元) | 24,243,708.15 | |
| 投资损失(元) | -6,118,807.94 | |
| 递延所得税(元) | -12,922,632.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,943,674.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,978,957.55 | |
| 存货的减少(元) | -2,485,644.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,140,517,735.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -892,705,138.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,065,915,399.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,565,313,766.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -499,398,367.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万马股份_2022年中报资产负债表 | 万马股份_2022年中报利润表 |