万马股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,125,283,163.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,783,195.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,917,390.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,227,983,749.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,210,416,075.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,710,396.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,592,655.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 216,184,668.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,673,903,795.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,738.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 272,256.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,450.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 547,595,532.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 547,937,976.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,205,086.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 548,366,158.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 748,571,245.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,633,268.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 696,664,801.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 383,835,946.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,080,900,747.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,483,818.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,471,680.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,055,499.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,053,845,248.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,596,339.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -594,304,404.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,565,313,766.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 971,009,362.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万马股份_2022年一季报资产负债表 | 万马股份_2022年一季报利润表 |