电科网安_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,178,215,708.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,403,721.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,806,024.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,234,425,454.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,303,203,802.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 612,625,191.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,433,378.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,679,574.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,172,941,947.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -938,516,493.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,191,780.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,568.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 714,200,349.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,399,622.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 771,399,622.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,199,273.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,529,711.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 57,534.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,361,763.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,891,475.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,891,475.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,080,607,242.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,576,891,826.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,496,284,583.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电科网安_2024年三季报资产负债表 | 电科网安_2024年三季报利润表 |