电科网安_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 844,661,427.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,605,847.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,353,389.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 884,620,665.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 860,574,878.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 453,518,472.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,047,512.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,549,432.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,521,690,295.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -637,069,630.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,568.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,568.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,544,144.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,544,144.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,535,575.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,534.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 57,534.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,343,894.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,401,429.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,401,429.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -698,006,635.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,576,891,826.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,878,885,190.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -216,445,588.20 | |
| 资产减值准备(元) | 1,844,217.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,257,294.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,257,294.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,885,029.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,129,437.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,402,157.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,975.11 | |
| 财务费用(元) | 1,188,433.12 | |
| 投资损失(元) | -13,350,976.80 | |
| 递延所得税(元) | -72,054,859.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -74,086,386.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,031,527.66 | |
| 存货的减少(元) | -70,300,360.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 127,894,238.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -457,291,941.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,878,885,190.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,576,891,826.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -698,006,635.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电科网安_2024年中报资产负债表 | 电科网安_2024年中报利润表 |